工事代金の入金管理表（無料Excel・状態を自動で判定）
工事代金の請求と入金を1件1行で管理するExcelです。建設の入金では、安全協力会費などの差し引きや振込手数料で、請求額と入金額がずれることがよくあります。差額＝請求額−入金額−差し引かれた額で計算するので、理由の分かっている差し引きと、確かめが要る差額を分けて見られます。
工事代金の入金管理表の中身（全シート）
ダウンロードできるExcelを、そのまま表示しています。上のタブでシートを切り替えられます。
| 工事代金の入金管理表 | |||||||||||
| 確かめる日 | 「期日超過」はこの日と支払期日で判定します | 会社名 | |||||||||
| 差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。入金日を入れると、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」と出ます。入金日が空なら、確かめる日が支払期日を過ぎていると「期日超過」です。 | |||||||||||
| No. | 工事名 | 請求先 | 請求番号 | 請求日 | 請求額（税込） | 支払期日 | 入金日 | 入金額 | 差し引かれた額 | 差額 | 状態 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| （空欄があと13行つづきます） | |||||||||||
| 請求額の合計 | 入金額の合計 | 差し引かれた額の合計 | 入金がまだの請求額 | ||||||||
| 未入金 | 0 | 期日超過 | 0 | 確認が要る（不足・過入金） | 0 | 入金済 | 0 | ||||
| 「差し引かれた額」には、支払通知書に書かれた安全協力会費・立替金などを入れます。理由の分からない差額は「不足（確認）」のまま残し、支払通知書と突き合わせてから直します。 | |||||||||||
| 工事代金の入金管理表 | |||||||||||
| 確かめる日 | 2026/11/05 | 「期日超過」はこの日と支払期日で判定します | 会社名 | 株式会社サンプル工業 | |||||||
| 差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。入金日を入れると、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」と出ます。入金日が空なら、確かめる日が支払期日を過ぎていると「期日超過」です。 | |||||||||||
| No. | 工事名 | 請求先 | 請求番号 | 請求日 | 請求額（税込） | 支払期日 | 入金日 | 入金額 | 差し引かれた額 | 差額 | 状態 |
| 1 | 〇〇ビル 空調設備 第1回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-012 | 2026/08/05 | 1,485,000 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | 1,485,000 | 入金済 | ||
| 2 | 〇〇ビル 空調設備 第2回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-021 | 2026/09/05 | 2,091,474 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | 2,086,019 | 5,455 | 入金済 | |
| 3 | △△邸 給排水設備 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-033 | 2026/09/25 | 418,000 | 2026/10/31 | 2026/10/31 | 417,340 | 660 | 不足（確認） | |
| 4 | 〇〇ビル 空調設備 第3回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-031 | 2026/10/05 | 2,708,739 | 2026/10/31 | 2026/10/31 | 2,700,613 | 8,126 | 入金済 | |
| 5 | □□工場 電気設備改修 | 株式会社サンプル興業 | SK-2026-035 | 2026/10/10 | 660,000 | 2026/10/31 | 660,000 | 期日超過 | |||
| 6 | ◇◇店舗 内装 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-038 | 2026/10/20 | 1,045,000 | 2026/11/30 | 2026/11/04 | 1,050,000 | -5,000 | 過入金（確認） | |
| 7 | △△邸 追加工事 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-039 | 2026/10/25 | 88,000 | 2026/11/30 | 88,000 | 未入金 | |||
| 8 | 〇〇ビル 空調設備 第4回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-041 | 2026/11/05 | 3,102,852 | 2026/11/30 | 3,102,852 | 未入金 | |||
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| 10 | |||||||||||
| （空欄があと5行つづきます） | |||||||||||
| 請求額の合計 | 11,599,065 | 入金額の合計 | 7,738,972 | 差し引かれた額の合計 | 13,581 | 入金がまだの請求額 | 3,850,852 | ||||
| 未入金 | 2 | 期日超過 | 1 | 確認が要る（不足・過入金） | 2 | 入金済 | 3 | ||||
| 「差し引かれた額」には、支払通知書に書かれた安全協力会費・立替金などを入れます。理由の分からない差額は「不足（確認）」のまま残し、支払通知書と突き合わせてから直します。 | |||||||||||
| 工事代金の入金管理表 | |
| 配布元 | 請求フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://seikyu.fukulo.com/templates/ |
| シート構成 | 「記入用」（そのまま使える様式と空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。 |
| 使い方 | 「記入用」の確かめる日に今日の日付を入れ、請求を出したら1行書きます（工事名・請求先・請求番号・請求日・請求額・支払期日）。入金があったら、入金日・入金額・差し引かれた額を入れます。差額と状態が自動で出ます。 |
| 判定の付け方 | 請求額が空の行は何も出ません。入金日が空なら、確かめる日が支払期日より後のとき「期日超過」、それ以外は「未入金」。入金日があれば、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」です。 |
| 計算のしかた | 差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。記入例の3行目：418,000−417,340−0＝660（振込手数料が差し引かれたと見られる差額）で「不足（確認）」。 |
| 自社に合わせて直すなら | 請求先ごとに締め日・支払日が違うときは、支払期日の列を請求先の決まりで入れます。行が足りないときは、表の途中に行を挿入します（合計の範囲が広がります）。 |
| 気をつけること | 日付の欄は、Excelの日付として入れてください（2026/10/31 など）。文字で入れると期日の判定ができません。差額・状態・合計の欄には数式が入っているので、上書きしないでください。 |
| ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・登録番号・金額・日付はすべて架空です。契約の支払条件・税の扱いは、利用者の責任で契約書・取引先・税理士・税務署にお確かめください。 |
| 更新日 | 2026年10月24日 |
| 請求フクロウについて | 出来高請求書・部分払・工事の請求書・支払通知・インボイスの扱いを、無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://seikyu.fukulo.com/ |
実際の画面：工事代金の入金管理表のExcel。社名・人名は架空です。印刷はA4・余白10mmに合わせてあります。
工事代金の入金管理表を使う場面
- 毎月の出来高請求の入金を、工事ごとに確かめるとき
- 支払期日を過ぎても入金がない請求を、早く見つけたいとき
- 入金額が請求額と合わない理由を、記録に残したいとき
工事代金の入金管理表の項目と書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 1件1行の記録 | 工事名・請求先・請求番号・請求日・請求額・支払期日・入金日・入金額・差し引かれた額を入れます。 |
| 差額と状態 | 差額と状態（入金済・未入金・期日超過・不足（確認）・過入金（確認））が自動で出ます。 |
| 合計と件数 | 請求額・入金額・差し引かれた額の合計、入金がまだの請求額、状態ごとの件数を出します。 |
工事代金の入金管理表を使う前に確かめること
このテンプレートは、請求フクロウが一次資料（法令・国や自治体の手引き）を確かめて作った書式です。提出先（元請・役所）に指定の様式がある場合は、その様式が優先します。記入例の会社名・人名・金額はすべて架空です。作り方と確かめた資料の考え方は編集方針にまとめています。
工事代金の入金管理表のよくある質問
期日超過はいつの日付で判定しますか？
表の上の「確かめる日」と支払期日で判定します。開くたびに変わる TODAY() を使わないので、印刷した日の状態がそのまま残ります。
差し引かれた額には何を入れますか？
支払通知書に書かれた安全協力会費・立替金など、理由の分かっている差し引きを入れます。理由の分からない差額は入れずに、「不足（確認）」のまま確かめます。
工事ごとの合計を出したいときは？
工事名の列で並べ替えるか、フィルターで工事名を絞ると、その工事の行だけになります。
出来高請求・支払の書類を、無料のExcelでそろえる
請求フクロウでは、出来高請求・支払の書類を10種類、記入用・記入例・説明の3シートつきのExcelで配っています。書き方の解説記事とあわせてお使いください。